菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,058 | 6,638 |
| 減価償却費 | 14,771 | 15,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,336 | -868 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -57,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 | -7,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,540 | 1,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -874 |
| 支払利息 | 641 | 1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -1,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,445 | -216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,349 | 687 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,087 | -2,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,040 | 9,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,917 | 1,713 |
| 小計 | -41,312 | 22,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 648 | 139 |
| 利息の支払額 | -672 | -1,023 |
| 法人税等の支払額 | -10,350 | -870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,687 | 20,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -25,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -873 | -25,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,564 | -13,218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,200 | 5,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,000 | -5,300 |
| リース債務の返済による支出 | -3,085 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,550 | -25,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,989 | -30,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,197 | 293,151 |
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