菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月31日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成30年9月1日-令和1年5月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,360 | 26,058 |
| 減価償却費 | 15,376 | 14,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -556 | -1,336 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -57,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,244 | -98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 1,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,867 | -1,433 |
| 支払利息 | 402 | 641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -1,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -739 | 2,349 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -2,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,036 | -4,040 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,542 | -18,917 |
| 小計 | 23,776 | -41,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 648 |
| 利息の支払額 | -401 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -11,560 | -10,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,761 | -51,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,921 | -873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,521 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,226 | -10,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,600 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7,500 | 5,200 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,200 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,849 | -3,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,375 | 107,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,134 | 54,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,805 | 236,795 |
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