菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月31日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,016 | 29,360 |
| 減価償却費 | 16,185 | 15,376 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -936 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -662 | -556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88 | 1,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,570 | 1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,915 | -1,867 |
| 支払利息 | 448 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -365 | -739 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 69 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,924 | -380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,438 | -6,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,249 | -13,542 |
| 小計 | 44,692 | 23,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 947 |
| 利息の支払額 | -443 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -1,967 | -11,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,244 | 12,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -60,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -2,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,859 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | -3,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,800 | -9,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,800 | 7,500 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,200 | -6,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,101 | -3,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,301 | -20,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,082 | -11,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,656 | 113,521 |
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