菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月31日 10:55
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,327 | 33,016 |
| 減価償却費 | 18,105 | 16,185 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | -662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -644 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | 1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,974 | -1,915 |
| 支払利息 | 489 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537 | -1,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -494 | -365 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -785 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,785 | -1,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107 | 6,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,547 | -6,249 |
| 小計 | 29,519 | 44,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,974 | 963 |
| 利息の支払額 | -490 | -443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -738 | -1,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,264 | 43,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,698 | -4,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 5,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,498 | 1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,592 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,400 | -4,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,800 | 4,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -900 | -10,200 |
| リース債務の返済による支出 | -4,101 | -4,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806 | -14,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,572 | 30,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,509 | 91,592 |
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