菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月31日 10:59
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,780 | 27,327 |
| 減価償却費 | 14,399 | 18,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -858 | -1,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | -644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,476 | -1,974 |
| 支払利息 | 325 | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,210 | -721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 643 | -537 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 160 | -494 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 131 | -785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,638 | -1,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,812 | 107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,150 | -5,547 |
| 小計 | -33,748 | 29,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,476 | 1,974 |
| 利息の支払額 | -342 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -23,814 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,428 | 30,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -19,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,169 | -21,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,090 | -15,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,200 | -2,400 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,400 | 4,800 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,700 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -3,618 | -4,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,791 | 806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,806 | 9,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,883 | 114,455 |
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