菊陽緑化興産のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月28日 13:26
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,772 | -21,780 |
| 減価償却費 | 13,903 | 14,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -657 | -858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,726 | 1,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,333 | -2,476 |
| 支払利息 | 330 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,315 | 2,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 188 | 160 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 119 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -1,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | -3,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,600 | -24,150 |
| 小計 | 37,594 | -33,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,333 | 2,476 |
| 利息の支払額 | -327 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -10,054 | -23,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,545 | -55,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,110 | -4,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,979 | -1,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,756 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,132 | -7,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,648 | -11,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,560 | -7,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,400 | 2,400 |
| 会員預り金の返還による支出 | -10,200 | -2,700 |
| リース債務の返済による支出 | -3,425 | -3,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,433 | 45,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,020 | -16,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,954 | 92,143 |
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