菊陽緑化興産の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| ゴルフ収入,営業活動による収益 | 392,374 | 361,390 |
| 年会費収入 | 3,604 | 3,234 |
| 手数料収入 | 18,216 | 15,679 |
| コース使用料営業活動による収益 | 20,621 | 19,863 |
| 商品売上高 | 3,214 | 2,149 |
| 売上高合計 | 438,030 | 402,317 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 548 | 555 |
| 当期商品仕入高 | 2,793 | 1,870 |
| 商品期末たな卸高 | 555 | 545 |
| 商品売上原価 | 2,787 | 1,880 |
| 売上総利益 | 435,243 | 400,436 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 24,240 | 20,615 |
| 従業員給料 | 90,834 | 88,975 |
| キャデイ費,販売費及び一般管理費 | 102,922 | 101,181 |
| 賞与 | 8,601 | 7,881 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,185 | 3,851 |
| 退職給付費用 | 8,052 | 7,405 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,400 | 3,200 |
| 福利厚生費 | 34,112 | 32,219 |
| 材料費 | 16,241 | 15,313 |
| 賞品費 | 7,760 | 7,541 |
| クラブ競技費 | 1,440 | 1,143 |
| 広告宣伝費 | 503 | 1,492 |
| 光熱費 | 23,488 | 20,524 |
| 交際費 | 1,772 | 1,740 |
| 通信費 | 3,248 | 3,976 |
| 旅費及び交通費 | 1,687 | 1,600 |
| 保険料 | 2,535 | 2,637 |
| 会議費 | 901 | 961 |
| 消耗品費 | 10,877 | 21,900 |
| 修繕費 | 4,328 | 1,739 |
| 衛生費 | 3,031 | 4,837 |
| 賃借料 | 8,556 | 6,687 |
| 支払手数料 | 4,716 | 5,035 |
| 租税公課 | 22,118 | 22,106 |
| 減価償却費 | 26,415 | 32,537 |
| その他の経費 | 7,777 | 12,067 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 422,750 | 429,173 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,492 | -28,736 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,133 | 1,462 |
| 有価証券利息 | 1,051 | 1,234 |
| 登録名義変更料 | 4,700 | 8,100 |
| 雑収入 | 3,914 | 4,625 |
| 営業外収益合計 | 11,800 | 15,423 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,029 |
| 営業外費用合計 | － | 1,029 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24,292 | -14,342 |
| 特別利益 | ||
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | 14,750 |
| 特別利益合計 | － | 14,750 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 230 | 67 |
| クラブハウス改修計画変更損 | 3,809 | － |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 62,300 | － |
| 特別損失合計 | 66,340 | 67 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -42,047 | 340 |
| 法人税 | 12,652 | 2,317 |
| 法人税等調整額 | -12,214 | -10,879 |
| 法人税等合計 | 437 | -8,562 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -42,485 | 8,902 |
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