営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入金の返済による支出や会員預り金の返還による支出があったものの、前事業年度末に比べ27,025千円(19.88%)減少し、当事業年度末には108,949千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は87,584千円(前事業年度は69,212千円の増加)となりました。これは法人税等の支払があったものの、税引前当期純利益58,338千円及び減価償却費28,557千円等を計上したことによるものであります。

2014/11/28 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況については、営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、法人税等の支払があったものの、税引前当期純利益58,338千円及び減価償却費28,557千円等を計上したことにより87,584千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、債券の購入や固定資産の取得、預金の預入等による支出のため62,604千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの減少は、自己株式の売却による収入があったものの、会員預り金の返還による支出等により52,006千円となりました。その結果、当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は、108,949千円となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2014/11/28 14:06