営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、長期借入金の返済による支出や会員預り金の返還による支出があったものの、前事業年度末に比べ4,066千円(3.73%)減少し、当事業年度末には104,883千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の減少は8,641千円(前事業年度は87,584千円の増加)となりました。これは主に松喰い虫対策費用49,400千円の支払い等によるものであります。

2015/11/30 14:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費31,340千円等を計上しましたが、松喰い虫対策費用49,400千円の支払い等により8,641千円の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、債券の購入や固定資産の取得、預金の預入等による支出のため28,409千円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の売却と借入による収入があったことにより32,984千円の増加となりました。その結果、当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は、104,883千円となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2015/11/30 14:08