営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は30,264千円(前年同期は55,428千円の減少)となりました。これは主に、税引前当期純利益及び減価償却等によるものであります。

2016/05/31 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、税引前当期純利益の増加、減価償却費の計上等による資金の獲得により30,264千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、固定資産の取得による支出等により21,498千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの増加は、新規借入等により806千円となりました。その結果、当中間会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は、114,455千円となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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