営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は43,244千円(前年同期比42.9%獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益の計上および、未払消費税等の増加によるものであります。

2017/05/31 10:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローの獲得は、税引前当期純利益の計上および、未払消費税等の増加により43,244千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの獲得は、有価証券の売却により1,139千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの使用は、預り金の払戻により14,301千円となりました。その結果、当中間会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は、91,592千円となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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