営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に税引前当期純利益が大幅に増加したこと等により、前事業年度末に比べ63,146千円(102.66%)増加し、当事業年度末には124,656千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は97,834千円(前事業年度は1,566千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益と減価償却費によるものであります。

2017/11/29 11:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前当期純利益57,160千円と減価償却費33,170千円等を計上し、97,834千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得による支出等のため12,172千円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、主にリース債務の返済及び長期預り金の払戻による支出等により22,515千円の減少となりました。その結果、当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は、124,656千円となりました。

2017/11/29 11:53