営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は12,761千円(前年同期比は43,244千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益および、未払消費税等の減少、法人税の支払によるものであります。

2018/05/31 9:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況について、営業活動によるキャッシュ・フローの獲得は、税引前中間純利益および、未払消費税等の減少、法人税の支払により12,761千円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、主に有形固定資産の取得により3,521千円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローの使用は、借入金の返済や、自己株式の取得により20,375千円となりました。その結果、当中間会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は、113,521千円となりました。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

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