営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失の計上や、投資有価証券評価損、未払消費税の計上がありましたが、退職給付引当金の減少や仕入債務の減少により、前事業年度末に比べ216,112千円(66.9%)増加し、当事業年度末には539,310千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は12,592千円(前事業年度は64,802千円の使用)となりました。これは主に税引前当期純損失44,354千円(前事業年度は、税引前当期純利益30,109千円)を計上し、投資有価証券評価損15,112千円の計上と未払消費税の増加8,164千円によるものであります。

2020/11/30 15:41