三原京覧開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 20,008 | 31,736 |
| 売掛金 | 4,572 | 4,612 |
| たな卸資産 | 1,714 | 2,049 |
| その他の流動資産 | 8,075 | 12,657 |
| 繰延税金資産 | 6,833 | 3,373 |
| 貸倒引当金（貸方） | -2,010 | -2,210 |
| 流動資産計 | 39,192 | 52,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備（純額） | 109,620 | 106,183 |
| 構築物（純額） | 244,564 | 235,810 |
| 機械及び装置（純額） | 2,076 | 1,805 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 土地 | 856,119 | 856,119 |
| その他の有形固定資産（純額） | 35,351 | 34,081 |
| 有形固定資産合計 | 3,521,245 | 3,507,513 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他の投資等 | 2,043 | 1,829 |
| 繰延税金資産 | 58,575 | 8,677 |
| 投資その他の資産合計 | 60,618 | 10,506 |
| 固定資産計 | 3,582,299 | 3,518,455 |
| 資産の部合計 | 3,621,491 | 3,570,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 346 | 301 |
| 借入金 | － | 56,275 |
| 未払金 | 20,828 | 40,144 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 7,644 | 7,440 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| その他の流動負債 | 8,422 | 19,198 |
| 流動負債計 | 38,217 | 123,847 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,303,528 | 1,245,301 |
| 会員預り金 | 459,550 | 459,550 |
| 退職給付引当金 | 8,072 | 8,435 |
| 株主 | 10,000 | 10,000 |
| 長期未払金 | 53,335 | 44,849 |
| 固定負債計 | 1,834,485 | 1,768,135 |
| 負債の部合計 | 1,872,702 | 1,891,982 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -65,190 | -135,289 |
| 利益剰余金合計 | -65,190 | -135,289 |
| 株主資本合計 | 1,748,789 | 1,678,690 |
| 純資産の部合計 | 1,748,789 | 1,678,690 |
| 負債・純資産合計 | 3,621,491 | 3,570,672 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,503,652 | -2,517,518 |
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