三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -16,252 |
| 減価償却額 | 13,867 |
| 退職給付引当金の増減額 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額 | 200 |
| 受取利息及び配当金 | -5 |
| 支払利息 | 11,929 |
| 売上債権の増減額 | -1,607 |
| たな卸資産の増減額 | -336 |
| その他の流動資産の増減額 | -2,570 |
| 仕入債務の増減額 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451 |
| その他の流動負債の増減額 | 25,989 |
| 小計 | 31,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -7,105 |
| 法人税等の支払額 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,100 |
| 借入金の返済による支出 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,736 |
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