三原京覧開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月29日 9:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1339万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2256万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3590万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 26,602 | 2,765 | -2,875 | 29,367 | -2,880 | 64,878 | 通期 | 35,972 | 2,765 | -6,401 | 38,737 | -2,880 | 70,722 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 25,900 | -1,439 | -9,798 | 24,461 | -1,439 | 85,385 | 通期 | 56,655 | -4,999 | -25,430 | 51,656 | -4,997 | 96,948 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 28,305 | - | -10,183 | - | - | 115,070 | 通期 | 30,173 | -2,263 | -15,432 | 27,910 | -2,491 | 109,426 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 1,422 | -21,634 | -11,087 | -20,212 | -21,634 | 78,127 | 通期 | 16,839 | -13,684 | -28,601 | 3,155 | -13,684 | 83,980 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 27,753 | -1,590 | -20,921 | 26,163 | -1,590 | 89,222 | 通期 | 37,772 | -6,543 | -26,845 | 31,229 | -7,330 | 88,364 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 7,410 | -2,210 | -13,629 | 5,200 | -2,210 | 79,936 | 通期 | 43,783 | -2,745 | -24,725 | 41,038 | -2,745 | 104,678 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 22,278 | -1,247 | -9,274 | 21,031 | -663 | 116,436 | 通期 | 34,756 | -19,408 | -16,906 | 15,348 | -17,671 | 103,121 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 26,357 | -5,603 | -10,404 | 20,754 | -4,450 | 113,471 | 通期 | 41,503 | -27,665 | -21,561 | 13,838 | -25,360 | 95,398 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 16,980 | -3,971 | -13,760 | 13,009 | -2,353 | 94,647 | 通期 | 45,613 | -12,874 | -26,790 | 32,739 | -9,171 | 101,348 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 16,250 | -22,566 | -13,617 | -6,316 | -20,481 | 81,416 | 通期 | 22,062 | -24,725 | -25,013 | -2,663 | -20,481 | 73,673 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 35,901 | -22,565 | -13,398 | 13,336 | -20,257 | 73,611 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年1月（個）
- 3873万
- 2017年1月（個） +33.35%
- 5165万
- 2018年1月（個） -45.97%
- 2791万
- 2019年1月（個） -88.7%
- 315万
- 2020年1月（個） +889.83%
- 3122万
- 2021年1月（個） +31.41%
- 4103万
- 2022年1月（個） -62.6%
- 1534万
- 2023年1月（個） -9.84%
- 1383万
- 2024年1月（個） +136.59%
- 3273万
- 2025年1月（個） マイ転
- -266万
設備投資#5*
- 2016年1月（個）
- -288万
- 2017年1月（個）増加+73.51%
- -499万
- 2018年1月（個）減少-50.15%
- -249万
- 2019年1月（個）増加+449.34%
- -1368万
- 2020年1月（個）減少-46.43%
- -733万
- 2021年1月（個）減少-62.55%
- -274万
- 2022年1月（個）増加+543.75%
- -1767万
- 2023年1月（個）増加+43.51%
- -2536万
- 2024年1月（個）減少-63.84%
- -917万
- 2025年1月（個）増加+123.32%
- -2048万
営業CFマージン
- 2016年1月（個）
- 11.79%
- 2017年1月（個）
- 19.4%
- 2018年1月（個）
- 11.37%
- 2019年1月（個）
- 5.94%
- 2020年1月（個）
- 12.37%
- 2021年1月（個）
- 14.26%
- 2022年1月（個）
- 9.82%
- 2023年1月（個）
- 10.89%
- 2024年1月（個）
- 11.57%
- 2025年1月（個）
- 5.54%
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