三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月28日 12:35
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -564,658 | -10,848 |
| 減価償却費 | 12,280 | 9,887 |
| 減損損失 | 560,413 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 9,369 | 9,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,421 | -4,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415 | 476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,876 | -3,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 965 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,977 | 16,935 |
| 小計 | 36,608 | 17,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -7,881 | -9,319 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,753 | 7,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -2,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,904 | -4,927 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,110 | -2,910 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,907 | -5,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,921 | -13,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,242 | -8,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,364 | 79,936 |
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