三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月28日 12:35
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,364 | 79,936 |
| 売掛金 | 5,070 | 7,207 |
| たな卸資産 | 1,998 | 1,523 |
| その他 | 8,946 | 14,716 |
| 貸倒引当金 | -4,030 | -3,980 |
| 流動資産計 | 100,348 | 99,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 19,259 | 18,690 |
| 構築物（純額） | 155,614 | 149,637 |
| 機械及び装置（純額） | 497 | 2,120 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| その他（純額） | 35,684 | 32,931 |
| 有形固定資産合計 | 2,859,056 | 2,851,380 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 262 | 262 |
| 繰延税金資産 | 5,536 | 5,536 |
| 投資その他の資産合計 | 5,799 | 5,799 |
| 固定資産計 | 2,865,291 | 2,857,614 |
| 資産の部合計 | 2,965,640 | 2,957,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 795 | 738 |
| 未払金 | 17,406 | 20,231 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,812 | 7,805 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| その他 | 10,732 | 21,439 |
| 流動負債計 | 37,723 | 50,701 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,215,009 | 1,211,089 |
| 会員預り金 | 450,150 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 4,620 | 4,570 |
| 株主 | 6,000 | 5,000 |
| 長期未払金 | 81,822 | 76,526 |
| 固定負債計 | 1,757,600 | 1,747,335 |
| 負債の部合計 | 1,795,323 | 1,798,036 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -643,663 | -654,999 |
| 利益剰余金合計 | -643,663 | -654,999 |
| 株主資本合計 | 1,170,317 | 1,158,980 |
| 純資産の部合計 | 1,170,317 | 1,158,980 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,640 | 2,957,017 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,011,480 | -3,021,367 |
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