三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月29日 11:54
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 83,980 | 89,222 |
| 売掛金 | 4,658 | 4,311 |
| たな卸資産 | 1,589 | 1,174 |
| その他 | 8,231 | 12,875 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -4,030 |
| 流動資産計 | 94,458 | 103,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 81,725 | 19,815 |
| 構築物（純額） | 172,245 | 159,665 |
| 機械及び装置（純額） | 2,544 | 662 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 1,924,799 |
| 土地 | 854,224 | 723,202 |
| その他（純額） | 46,368 | 39,132 |
| 有形固定資産合計 | 3,430,621 | 2,867,275 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 263 | 263 |
| 繰延税金資産 | 3,418 | － |
| 投資その他の資産合計 | 3,681 | 263 |
| 固定資産計 | 3,434,738 | 2,867,974 |
| 資産の部合計 | 3,529,196 | 2,971,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 428 | 625 |
| 未払金 | 19,805 | 25,041 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,805 | 7,805 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| その他 | 6,525 | 20,038 |
| 流動負債計 | 35,540 | 53,998 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,222,805 | 1,218,901 |
| 会員預り金 | 450,150 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 6,166 | 5,087 |
| 株主 | 7,000 | 6,000 |
| 長期未払金 | 90,383 | 88,803 |
| 固定負債計 | 1,776,504 | 1,768,941 |
| 負債の部合計 | 1,812,044 | 1,822,939 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -96,827 | -665,392 |
| 利益剰余金合計 | -96,827 | -665,392 |
| 株主資本合計 | 1,717,152 | 1,148,587 |
| 純資産の部合計 | 1,717,152 | 1,148,587 |
| 負債・純資産合計 | 3,529,196 | 2,971,526 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,426,794 | -2,439,074 |
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