三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月23日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 109,426 | 78,127 |
| 売掛金 | 3,822 | 2,500 |
| たな卸資産 | 1,561 | 1,500 |
| その他 | 7,761 | 11,781 |
| 繰延税金資産 | 701 | 447 |
| 貸倒引当金 | -2,600 | -2,750 |
| 流動資産計 | 120,671 | 91,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 86,565 | 84,110 |
| 構築物（純額） | 185,142 | 178,556 |
| 機械及び装置（純額） | 1,906 | 2,956 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 土地 | 854,224 | 854,224 |
| その他（純額） | 32,650 | 49,956 |
| 有形固定資産合計 | 3,434,002 | 3,443,317 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 263 | 263 |
| 繰延税金資産 | 10,822 | 4,046 |
| 投資その他の資産合計 | 11,085 | 4,309 |
| 固定資産計 | 3,445,523 | 3,448,062 |
| 資産の部合計 | 3,566,194 | 3,539,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 277 | 716 |
| 未払金 | 18,641 | 17,387 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,892 | 8,455 |
| 未払法人税等 | 977 | 488 |
| その他 | 8,745 | 17,539 |
| 流動負債計 | 37,532 | 44,585 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,230,602 | 1,226,704 |
| 会員預り金 | 450,150 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 9,194 | 7,532 |
| 株主 | 8,000 | 7,000 |
| 長期未払金 | 95,153 | 96,211 |
| 固定負債計 | 1,793,099 | 1,787,597 |
| 負債の部合計 | 1,830,631 | 1,832,182 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -78,417 | -106,494 |
| 利益剰余金合計 | -78,417 | -106,494 |
| 株主資本合計 | 1,735,562 | 1,707,485 |
| 純資産の部合計 | 1,735,562 | 1,707,485 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,194 | 3,539,667 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2018年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,406,614 | -2,414,099 |
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