三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 14:13
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,948 | 115,070 |
| 売掛金 | 4,116 | 3,422 |
| たな卸資産 | 1,410 | 1,383 |
| その他 | 7,987 | 11,867 |
| 繰延税金資産 | 2,470 | 3,795 |
| 貸倒引当金 | -2,563 | -2,600 |
| 流動資産計 | 110,368 | 132,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 93,784 | 91,154 |
| 構築物（純額） | 195,515 | 188,621 |
| 機械及び装置（純額） | 2,590 | 2,248 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 土地 | 854,224 | 854,224 |
| その他（純額） | 35,362 | 33,553 |
| 有形固定資産合計 | 3,454,990 | 3,443,315 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 274 | 273 |
| 繰延税金資産 | 3,810 | 3,926 |
| 投資その他の資産合計 | 4,084 | 4,199 |
| 固定資産計 | 3,459,510 | 3,447,950 |
| 資産の部合計 | 3,569,878 | 3,580,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 233 | 311 |
| 未払金 | 14,232 | 15,022 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,201 | 7,201 |
| 未払法人税等 | 977 | 488 |
| その他 | 7,214 | 18,379 |
| 流動負債計 | 29,857 | 41,401 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,238,493 | 1,234,892 |
| 会員預り金 | 452,350 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 8,671 | 8,913 |
| 株主 | 9,000 | 8,000 |
| 長期未払金 | 104,279 | 99,983 |
| 固定負債計 | 1,812,793 | 1,801,938 |
| 負債の部合計 | 1,842,650 | 1,843,339 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -86,751 | -76,431 |
| 利益剰余金合計 | -86,751 | -76,431 |
| 株主資本合計 | 1,727,228 | 1,737,548 |
| 純資産の部合計 | 1,727,228 | 1,737,548 |
| 負債・純資産合計 | 3,569,878 | 3,580,887 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,385,469 | -2,395,265 |
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