三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 14:58
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 70,722 | 85,385 |
| 売掛金 | 4,810 | 5,912 |
| たな卸資産 | 1,331 | 1,523 |
| その他 | 7,627 | 12,483 |
| 繰延税金資産 | 1,658 | 2,113 |
| 貸倒引当金 | -2,006 | -2,563 |
| 流動資産計 | 84,142 | 104,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 95,844 | 93,080 |
| 構築物（純額） | 209,446 | 203,111 |
| 機械及び装置（純額） | 3,554 | 3,072 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 土地 | 854,224 | 854,224 |
| その他（純額） | 29,754 | 37,012 |
| 有形固定資産合計 | 3,466,337 | 3,464,014 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 272 | 272 |
| 繰延税金資産 | 13,259 | 15,621 |
| 投資その他の資産合計 | 13,531 | 15,893 |
| 固定資産計 | 3,480,304 | 3,480,343 |
| 資産の部合計 | 3,564,446 | 3,585,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 219 | 311 |
| 未払金 | 21,673 | 13,329 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,280 | 6,076 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| その他 | 10,654 | 19,706 |
| 流動負債計 | 39,803 | 39,911 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,245,852 | 1,243,050 |
| 会員預り金 | 454,550 | 454,550 |
| 退職給付引当金 | 7,638 | 7,910 |
| 株主 | 10,000 | 9,000 |
| 長期未払金 | 102,187 | 109,092 |
| 固定負債計 | 1,820,227 | 1,823,602 |
| 負債の部合計 | 1,860,030 | 1,863,513 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -109,563 | -92,296 |
| 利益剰余金合計 | -109,563 | -92,296 |
| 株主資本合計 | 1,704,416 | 1,721,683 |
| 純資産の部合計 | 1,705,042 | 1,721,683 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,446 | 3,585,196 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年7月31日 | 2016年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,531,669 | -2,374,188 |
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