三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2015年7月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,386 | 64,878 |
| 売掛金 | 5,974 | 4,335 |
| たな卸資産 | 1,615 | 1,469 |
| その他 | 7,999 | 11,890 |
| 繰延税金資産 | 2,458 | 1,053 |
| 貸倒引当金 | -2,210 | -2,210 |
| 流動資産計 | 54,222 | 81,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 102,746 | 99,487 |
| 構築物（純額） | 227,070 | 218,931 |
| 機械及び装置（純額） | 1,547 | 4,140 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 土地 | 856,119 | 854,224 |
| その他（純額） | 32,650 | 31,277 |
| 有形固定資産合計 | 3,493,647 | 3,481,574 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 272 | 272 |
| 繰延税金資産 | 19,498 | 19,120 |
| 投資その他の資産合計 | 19,770 | 19,392 |
| 固定資産計 | 3,513,853 | 3,501,402 |
| 資産の部合計 | 3,568,075 | 3,582,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 364 | 288 |
| 未払金 | 84,171 | 75,687 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,580 | 4,110 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| その他 | 10,874 | 20,102 |
| 流動負債計 | 101,966 | 100,676 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,247,161 | 1,248,631 |
| 会員預り金 | 459,550 | 459,550 |
| 退職給付引当金 | 8,782 | 8,924 |
| 株主 | 10,000 | 10,000 |
| 長期未払金 | 40,661 | 49,994 |
| 固定負債計 | 1,766,154 | 1,777,099 |
| 負債の部合計 | 1,868,120 | 1,877,775 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -114,024 | -108,937 |
| 利益剰余金合計 | -114,024 | -108,937 |
| 株主資本合計 | 1,699,955 | 1,705,042 |
| 純資産の部合計 | 1,699,955 | 1,705,042 |
| 負債・純資産合計 | 3,568,075 | 3,582,817 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2015年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,531,822 | -2,544,880 |
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