三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,252 | 7,359 |
| 減価償却費 | 13,867 | 13,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 363 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 11,929 | 9,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,607 | 787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | 145 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,570 | -3,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451 | -2,139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,989 | 15,060 |
| 小計 | 31,082 | 37,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -7,105 | -9,809 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,005 | 26,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -2,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,645 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 2,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156 | － |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,100 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,875 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,131 | -2,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,728 | 26,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,386 | 64,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
