三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,359 | 14,939 |
| 減価償却費 | 13,058 | 12,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 143 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 9,840 | 9,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 787 | -2,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,038 | -3,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76 | -1,891 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,139 | -1,520 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,751 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,060 | 8,463 |
| 小計 | 37,382 | 36,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -9,809 | -9,757 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,602 | 25,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -1,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,645 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,765 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,006 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -3,150 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,875 | -2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -9,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,492 | 14,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,878 | 85,385 |
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