三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,939 | 9,367 |
| 減価償却費 | 12,177 | 11,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 272 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 557 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -3 |
| 支払利息 | 9,787 | 9,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,790 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | 28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,168 | -3,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,891 | 78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,520 | 35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,463 | 10,691 |
| 小計 | 36,624 | 38,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,757 | -9,282 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,900 | 28,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,006 | -4,601 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,150 | -3,940 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,642 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,798 | -10,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,663 | 18,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,948 | 115,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
