三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,367 | -20,559 |
| 減価償却費 | 11,675 | 12,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 241 | -1,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 9,598 | 9,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 62 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,178 | -2,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | 439 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35 | -1,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,691 | 16,003 |
| 小計 | 38,561 | 11,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,282 | -9,398 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,305 | 1,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -21,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -21,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,601 | -5,335 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,940 | -4,110 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,642 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,183 | -11,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,122 | -31,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,426 | 78,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
