三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月29日 11:54
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,559 | -564,658 |
| 減価償却費 | 12,319 | 12,280 |
| 減損損失 | － | 560,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -1,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 9,398 | 9,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -1,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,687 | -2,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | 197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,655 | 965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,003 | 22,977 |
| 小計 | 11,794 | 36,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,398 | -7,881 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 27,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,634 | -1,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,634 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,335 | -4,904 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,110 | -4,110 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,642 | -11,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,087 | -20,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,299 | 5,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,980 | 89,222 |
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