三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年1月31日 | 2021年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,678 | 116,436 |
| 売掛金 | 7,406 | 11,880 |
| たな卸資産 | 1,669 | 1,854 |
| その他 | 10,180 | 14,192 |
| 貸倒引当金 | -4,230 | -4,260 |
| 流動資産計 | 119,703 | 140,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 18,639 | 18,083 |
| 構築物（純額） | 143,661 | 138,095 |
| 機械及び装置（純額） | 1,813 | 1,946 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| その他（純額） | 29,888 | 30,644 |
| 有形固定資産合計 | 2,842,002 | 2,836,769 |
| 無形固定資産 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 263 | 847 |
| 繰延税金資産 | 18,681 | 18,681 |
| 投資その他の資産合計 | 18,944 | 19,527 |
| 固定資産計 | 2,861,382 | 2,856,732 |
| 資産の部合計 | 2,981,085 | 2,996,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 528 | 884 |
| 未払金 | 14,376 | 16,625 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,686 | 7,812 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| その他 | 13,243 | 23,607 |
| 流動負債計 | 38,810 | 49,417 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,208,074 | 1,206,710 |
| 会員預り金 | 450,150 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 5,238 | 5,892 |
| 株主 | 5,000 | 4,000 |
| 長期未払金 | 76,375 | 72,436 |
| 固定負債計 | 1,744,836 | 1,739,188 |
| 負債の部合計 | 1,783,647 | 1,788,604 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,109 | 644,109 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -616,541 | -605,748 |
| 利益剰余金合計 | -616,541 | -605,748 |
| 株主資本合計 | 1,197,438 | 1,208,231 |
| 純資産の部合計 | 1,197,438 | 1,208,231 |
| 負債・純資産合計 | 2,981,085 | 2,996,835 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年1月31日 | 2021年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,031,279 | -3,039,675 |
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