三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月28日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 103,121 | 113,471 |
| 売掛金 | 9,738 | 12,545 |
| 棚卸資産 | 1,975 | 2,020 |
| その他 | 9,645 | 14,737 |
| 貸倒引当金 | -4,230 | -4,370 |
| 流動資産計 | 120,248 | 138,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 17,528 | 17,001 |
| 構築物（純額） | 132,531 | 127,347 |
| 機械及び装置（純額） | 11,359 | 14,107 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| その他（純額） | 28,834 | 26,578 |
| 有形固定資産合計 | 2,838,253 | 2,833,034 |
| 無形固定資産 | 4,690 | 4,250 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 36,583 | 36,583 |
| その他 | 2,000 | 3,152 |
| 投資その他の資産合計 | 38,583 | 39,736 |
| 固定資産計 | 2,881,526 | 2,877,019 |
| 資産の部合計 | 3,001,774 | 3,015,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 666 | 607 |
| 未払金 | 16,495 | 15,614 |
| 短期借入金 | 1,209,949 | 1,203,824 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| 契約負債 | － | 9,967 |
| その他 | 12,345 | 26,664 |
| 流動負債計 | 1,240,432 | 1,257,165 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | 447,950 | 437,950 |
| 退職給付引当金 | 5,364 | 5,625 |
| 株主 | 4,000 | 3,000 |
| 長期未払金 | 69,377 | 75,066 |
| 固定負債計 | 526,691 | 521,641 |
| 負債の部合計 | 1,767,123 | 1,778,806 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,109 | 644,109 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -579,328 | -577,362 |
| 利益剰余金合計 | -579,328 | -577,362 |
| 株主資本合計 | 1,234,652 | 1,236,617 |
| 純資産の部合計 | 1,234,652 | 1,236,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,001,774 | 3,015,423 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,046,125 | -3,055,476 |
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