三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月28日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,281 | 11,630 |
| 減価償却費 | 8,396 | 10,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 654 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 9,699 | 9,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,481 | -5,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -46 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,492 | -2,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -59 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,000 | 12,562 |
| 小計 | 33,256 | 35,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -10,004 | -8,536 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,278 | 26,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -4,450 |
| その他の支出 | -584 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -5,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,238 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,125 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,980 | -2,260 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,056 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,274 | -10,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,758 | 10,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,121 | 113,471 |
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