三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,630 | -6,595 |
| 減価償却費 | 10,110 | 13,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 1,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -46 |
| 支払利息 | 9,210 | 9,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,006 | -3,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,932 | -2,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | 320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,562 | 15,428 |
| 小計 | 35,867 | 27,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 46 |
| 利息の支払額 | -8,536 | -9,098 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,357 | 16,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,450 | -2,353 |
| その他の支出 | -1,153 | -1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,603 | -3,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,125 | -9,342 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,260 | -1,910 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,019 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,404 | -13,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,350 | -752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,398 | 94,647 |
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