三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,595 | -4,639 |
| 減価償却費 | 13,316 | 11,846 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 532 | -3,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -3 |
| 支払利息 | 9,100 | 9,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,594 | -812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 43 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,951 | -2,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | 234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,428 | 16,253 |
| 小計 | 27,009 | 26,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,098 | -8,999 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,980 | 16,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -20,481 |
| その他の支出 | -1,619 | -2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,971 | -22,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,342 | -9,942 |
| 会員預り金の返還による支出 | -1,910 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,508 | -2,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,760 | -13,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752 | -19,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,647 | 81,416 |
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