三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,639 | 13,917 |
| 減価償却費 | 11,846 | 11,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,132 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | 531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -26 |
| 支払利息 | 9,005 | 10,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812 | -2,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,813 | -2,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234 | 152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,253 | 15,934 |
| 小計 | 26,223 | 47,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 26 |
| 利息の支払額 | -8,999 | -10,476 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,250 | 35,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,481 | -20,257 |
| その他の支出 | -2,084 | -2,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,566 | -22,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,942 | -9,942 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,675 | -2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,617 | -13,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,932 | -62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,416 | 73,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
