三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月29日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 101,348 | 81,416 |
| 売掛金 | 19,544 | 20,356 |
| 棚卸資産 | 1,790 | 1,748 |
| その他 | 1,782 | 4,589 |
| 貸倒引当金 | -5,840 | -6,081 |
| 流動資産計 | 118,624 | 102,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 15,903 | 15,409 |
| 構築物（純額） | 112,508 | 119,224 |
| 機械及び装置（純額） | 14,574 | 21,130 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| その他（純額） | 35,644 | 31,940 |
| 有形固定資産合計 | 2,826,629 | 2,835,704 |
| 無形固定資産 | 2,930 | 2,490 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 9,298 | 9,298 |
| その他 | 8,008 | 10,093 |
| 投資その他の資産合計 | 17,306 | 19,391 |
| 固定資産計 | 2,846,865 | 2,857,585 |
| 資産の部合計 | 2,965,489 | 2,959,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 709 | 944 |
| 未払金 | 23,255 | 29,196 |
| 短期借入金 | 1,177,712 | 1,167,770 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| 契約負債 | 13,489 | 14,388 |
| その他 | 13,153 | 22,564 |
| 流動負債計 | 1,229,295 | 1,235,351 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 436,973 | 436,973 |
| 退職給付引当金 | 6,604 | 3,472 |
| 株主 | 2,000 | 1,000 |
| 長期未払金 | 71,121 | 68,447 |
| 固定負債計 | 516,697 | 509,891 |
| 負債の部合計 | 1,745,992 | 1,745,242 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,109 | 644,109 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -594,483 | -599,610 |
| 利益剰余金合計 | -594,483 | -599,610 |
| 株主資本合計 | 1,219,497 | 1,214,369 |
| 純資産の部合計 | 1,229,267 | 1,214,369 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,489 | 2,959,611 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2023年7月31日 | 2024年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,097,162 | -3,108,568 |
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