三原京覧開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月27日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 95,398 | 94,647 |
| 売掛金 | 12,748 | 12,002 |
| 棚卸資産 | 1,794 | 1,907 |
| その他 | 9,358 | 16,647 |
| 貸倒引当金 | -4,368 | -5,980 |
| 流動資産計 | 114,931 | 119,223 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 16,475 | 16,422 |
| 構築物（純額） | 122,165 | 117,335 |
| 機械及び装置（純額） | 19,266 | 17,147 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| その他（純額） | 37,581 | 34,060 |
| 有形固定資産合計 | 2,843,488 | 2,832,965 |
| 無形固定資産 | 3,810 | 3,370 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 31,017 | 31,017 |
| その他 | 4,305 | 5,924 |
| 投資その他の資産合計 | 35,323 | 36,941 |
| 固定資産計 | 2,882,620 | 2,873,276 |
| 資産の部合計 | 2,997,551 | 2,992,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 874 | 1,194 |
| 未払金 | 15,082 | 17,781 |
| 短期借入金 | 1,196,996 | 1,187,654 |
| 未払法人税等 | 977 | 489 |
| 契約負債 | 11,717 | 10,730 |
| その他 | 12,152 | 26,039 |
| 流動負債計 | 1,237,798 | 1,243,886 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 437,950 | 437,950 |
| 退職給付引当金 | 5,803 | 6,335 |
| 株主 | 3,000 | 2,000 |
| 長期未払金 | 76,650 | 73,062 |
| 固定負債計 | 523,403 | 519,346 |
| 負債の部合計 | 1,761,201 | 1,763,232 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,109 | 644,109 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -577,629 | -584,712 |
| 利益剰余金合計 | -577,629 | -584,712 |
| 株主資本合計 | 1,236,350 | 1,229,267 |
| 純資産の部合計 | 1,236,350 | 1,229,267 |
| 負債・純資産合計 | 2,997,551 | 2,992,499 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,071,132 | -3,084,008 |
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