三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,848 | 11,281 |
| 減価償却費 | 9,887 | 8,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 9,368 | 9,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,948 | -6,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 476 | -186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,008 | -1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,935 | 11,000 |
| 小計 | 17,703 | 33,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,319 | -10,004 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,410 | 22,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -663 |
| その他の支出 | － | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -1,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,927 | -4,238 |
| 会員預り金の返還による支出 | -2,910 | -2,980 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,792 | -2,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,629 | -9,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,428 | 11,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,678 | 116,436 |
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