三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,238 | 29,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 268 |
| 減価償却費 | 24,127 | 23,214 |
| 固定資産除却損 | 63 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,908 | 773 |
| 受取利息 | -11 | -115 |
| 支払利息 | 18,490 | 21,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,217 | -2,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | 607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,469 | 2,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,285 | 9,352 |
| 小計 | 41,541 | 84,779 |
| 利息の受取額 | 11 | 115 |
| 利息の支払額 | -18,512 | -19,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,062 | 64,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,481 | -22,304 |
| その他 | -4,243 | -4,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,725 | -26,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,884 | -18,234 |
| 会員預り金の返還による支出 | － | -500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,129 | -3,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,013 | -23,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,675 | 13,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,673 | 87,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
