三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2026年4月27日 13:32

【資料】

有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年1月31日	2026年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	73,673	87,536
売掛金	12,320	14,084
未収入金	8,441	9,127
商品	67	82
原材料及び貯蔵品	2,101	2,206
前払費用	1,691	1,103
その他	105	152
貸倒引当金	-5,906	-6,174
流動資産計	92,491	108,117
固定資産
有形固定資産
建物	658,573	659,240
減価償却累計額及び減損損失累計額	-643,659	-644,607
建物（純額）	14,914	14,633
構築物	1,889,019	1,905,319
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,774,719	-1,784,656
構築物（純額）	114,301	120,664
機械及び装置	88,241	88,241
減価償却累計額及び減損損失累計額	-70,140	-74,715
機械及び装置（純額）	18,101	13,527
車両運搬具	32,593	32,593
減価償却累計額	-27,485	-30,960
車両運搬具（純額）	5,108	1,634
工具	65,423	70,760
減価償却累計額及び減損損失累計額	-65,088	-67,380
工具	335	3,380
土地	723,202	723,202
コース勘定	1,924,799	1,924,799
立木	21,377	21,377
リース資産	39,929	39,929
減価償却累計額	-38,264	-39,374
リース資産（純額）	1,664	555
有形固定資産合計	2,823,801	2,823,771
無形固定資産
電話加入権	436	436
ソフトウエア	1,613	733
無形固定資産合計	2,050	1,170
投資その他の資産
繰延税金資産	9,734	10,740
その他	12,252	16,868
投資その他の資産合計	21,986	27,608
固定資産計	2,847,836	2,852,549
資産の部合計	2,940,327	2,960,666
負債の部
流動負債
買掛金	513	1,119
短期借入金	1,157,828	1,139,594
未払金	13,549	15,452
未払費用	6,112	8,938
未払法人税等	977	3,139
未払消費税等	4,279	6,670
賞与引当金	395	1,238
預り金	2,643	2,306
契約負債	18,178	23,427
その他	－	30
流動負債計	1,204,473	1,201,913
固定負債
株主	1,000	－
会員預り金	436,973	436,473
退職給付引当金	3,695	4,468
その他	66,992	63,398
固定負債計	508,660	504,339
負債の部合計	1,713,133	1,706,251
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,109	644,109
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-586,786	-559,565
利益剰余金合計	-586,786	-559,565
株主資本合計	1,227,194	1,254,415
純資産の部合計	1,227,194	1,254,415
負債・純資産合計	2,940,327	2,960,666

三原京覧開発の貸借対照表

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