三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2025年4月25日 9:39

【資料】

有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年1月31日	2025年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	101,348	73,673
売掛金	11,698	12,320
未収入金	7,846	8,441
商品	19	67
原材料及び貯蔵品	1,771	2,101
前払費用	1,654	1,691
その他	128	105
貸倒引当金	-5,840	-5,906
流動資産計	118,624	92,491
固定資産
有形固定資産
建物	658,804	658,573
減価償却累計額及び減損損失累計額	-642,901	-643,659
建物（純額）	15,903	14,914
構築物	1,882,190	1,889,019
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,769,682	-1,774,719
構築物（純額）	112,508	114,301
機械及び装置	87,463	88,241
減価償却累計額及び減損損失累計額	-72,890	-70,140
機械及び装置（純額）	14,574	18,101
車両運搬具	35,087	32,593
減価償却累計額	-24,384	-27,485
車両運搬具（純額）	10,703	5,108
工具	67,328	65,423
減価償却累計額及び減損損失累計額	-66,787	-65,088
工具	541	335
土地	723,202	723,202
コース勘定	1,924,799	1,924,799
立木	21,377	21,377
リース資産	39,929	39,929
減価償却累計額	-36,906	-38,264
リース資産（純額）	3,022	1,664
有形固定資産合計	2,826,629	2,823,801
無形固定資産
電話加入権	436	436
ソフトウエア	2,493	1,613
無形固定資産合計	2,930	2,050
投資その他の資産
繰延税金資産	9,298	9,734
その他	8,008	12,252
投資その他の資産合計	17,306	21,986
固定資産計	2,846,865	2,847,836
資産の部合計	2,965,489	2,940,327
負債の部
流動負債
買掛金	709	513
短期借入金	1,177,712	1,157,828
未払金	23,255	13,549
未払費用	3,521	6,112
未払法人税等	977	977
未払消費税等	6,748	4,279
賞与引当金	395	395
預り金	2,488	2,643
契約負債	13,489	18,178
流動負債計	1,229,295	1,204,473
固定負債
株主	2,000	1,000
会員預り金	436,973	436,973
退職給付引当金	6,604	3,695
その他	71,121	66,992
固定負債計	516,697	508,660
負債の部合計	1,745,992	1,713,133
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,109	644,109
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-594,483	-586,786
利益剰余金合計	-594,483	-586,786
株主資本合計	1,219,497	1,227,194
純資産の部合計	1,219,497	1,227,194
負債・純資産合計	2,965,489	2,940,327

三原京覧開発の貸借対照表

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