三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,843 | 8,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 66 |
| 減価償却費 | 26,910 | 24,127 |
| 固定資産除却損 | － | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 800 | -2,908 |
| 受取利息 | -4 | -11 |
| 支払利息 | 18,258 | 18,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820 | -1,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,129 | -2,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,816 | -2,285 |
| 小計 | 64,845 | 41,541 |
| 利息の受取額 | 4 | 11 |
| 利息の支払額 | -18,259 | -18,512 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,613 | 22,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,171 | -20,481 |
| その他 | -3,703 | -4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,874 | -24,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,284 | -19,884 |
| 会員預り金の返還による支出 | -978 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,528 | -4,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,790 | -25,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,950 | -27,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,348 | 73,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
