三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,418 | 5,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 1,472 |
| 減価償却費 | 25,887 | 26,910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 439 | 800 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 18,515 | 18,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,784 | 820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | -164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154 | 2,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -442 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,530 | 8,816 |
| 小計 | 60,986 | 64,845 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -18,510 | -18,259 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,503 | 45,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,360 | -9,171 |
| その他 | -2,306 | -3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,665 | -12,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,953 | -19,284 |
| 会員預り金の返還による支出 | -3,420 | -978 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,188 | -5,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,561 | -26,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,722 | 5,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,398 | 101,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
