三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,288 | 17,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 138 |
| 減価償却費 | 17,166 | 25,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 439 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 18,736 | 18,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,371 | -2,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306 | 181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,378 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 837 | -442 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,191 | 1,530 |
| 小計 | 54,408 | 60,986 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -18,679 | -18,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,756 | 41,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,671 | -25,360 |
| その他 | -1,737 | -2,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,408 | -27,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,811 | -1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -12,953 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,140 | -3,420 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,955 | -4,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,906 | -21,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,557 | -7,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,121 | 95,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
