三原京覧開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 103,121 | 95,398 |
| 売掛金 | 9,738 | 12,748 |
| 未収入金 | 7,842 | 7,615 |
| 商品 | 94 | 37 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,881 | 1,758 |
| 前払費用 | 1,667 | 1,662 |
| その他 | 135 | 81 |
| 貸倒引当金 | -4,230 | -4,368 |
| 流動資産計 | 120,248 | 114,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 658,344 | 658,344 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -640,816 | -641,869 |
| 建物（純額） | 17,528 | 16,475 |
| 構築物 | 1,882,190 | 1,882,190 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,749,659 | -1,760,025 |
| 構築物（純額） | 132,531 | 122,165 |
| 機械及び装置 | 74,533 | 87,143 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -63,174 | -67,877 |
| 機械及び装置（純額） | 11,359 | 19,266 |
| 車両運搬具 | 15,103 | 26,696 |
| 減価償却累計額 | -12,546 | -17,366 |
| 車両運搬具（純額） | 2,558 | 9,330 |
| 工具 | 65,728 | 67,328 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -64,533 | -65,708 |
| 工具 | 1,195 | 1,620 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 立木 | 21,377 | 21,377 |
| リース資産 | 35,490 | 39,929 |
| 減価償却累計額 | -31,786 | -34,675 |
| リース資産（純額） | 3,704 | 5,254 |
| 有形固定資産合計 | 2,838,253 | 2,843,488 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| ソフトウエア | 4,253 | 3,373 |
| 無形固定資産合計 | 4,690 | 3,810 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 36,583 | 31,017 |
| その他 | 2,000 | 4,305 |
| 投資その他の資産合計 | 38,583 | 35,323 |
| 固定資産計 | 2,881,526 | 2,882,620 |
| 資産の部合計 | 3,001,774 | 2,997,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 666 | 874 |
| 短期借入金 | 1,209,949 | 1,196,996 |
| 未払金 | 16,495 | 15,082 |
| 未払費用 | 3,957 | 4,482 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 4,773 | 4,620 |
| 賞与引当金 | 837 | 395 |
| 預り金 | 2,778 | 2,407 |
| 契約負債 | － | 11,717 |
| その他 | － | 248 |
| 流動負債計 | 1,240,432 | 1,237,798 |
| 固定負債 | ||
| 株主 | 4,000 | 3,000 |
| 会員預り金 | 447,950 | 437,950 |
| 退職給付引当金 | 5,364 | 5,803 |
| その他 | 69,377 | 76,650 |
| 固定負債計 | 526,691 | 523,403 |
| 負債の部合計 | 1,767,123 | 1,761,201 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -579,328 | -577,629 |
| 利益剰余金合計 | -579,328 | -577,629 |
| 株主資本合計 | 1,234,652 | 1,236,350 |
| 純資産の部合計 | 1,234,652 | 1,236,350 |
| 負債・純資産合計 | 3,001,774 | 2,997,551 |
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