有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 104,678 | 103,121 |
| 売掛金 | 7,406 | 9,738 |
| 未収入金 | 7,802 | 7,842 |
| 商品 | 81 | 94 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,588 | 1,881 |
| 前払費用 | 1,635 | 1,667 |
| その他 | 743 | 135 |
| 貸倒引当金 | -4,230 | -4,230 |
| 流動資産計 | 119,703 | 120,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 660,518 | 660,518 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -641,879 | -642,990 |
| 建物（純額） | 18,639 | 17,528 |
| 構築物 | 1,882,190 | 1,882,190 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,738,529 | -1,749,659 |
| 構築物（純額） | 143,661 | 132,531 |
| 機械及び装置 | 64,010 | 74,533 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -62,197 | -63,174 |
| 機械及び装置（純額） | 1,813 | 11,359 |
| 車両運搬具 | 12,355 | 15,103 |
| 減価償却累計額 | -11,737 | -12,546 |
| 車両運搬具（純額） | 618 | 2,558 |
| 工具 | 65,728 | 65,728 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -64,027 | -64,533 |
| 工具 | 1,702 | 1,195 |
| 土地 | 723,202 | 723,202 |
| コース勘定 | 1,924,799 | 1,924,799 |
| 立木 | 21,377 | 21,377 |
| リース資産 | 35,490 | 35,490 |
| 減価償却累計額 | -29,299 | -31,786 |
| リース資産（純額） | 6,191 | 3,704 |
| 有形固定資産合計 | 2,842,002 | 2,838,253 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| ソフトウエア | － | 4,253 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 4,690 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 18,681 | 36,583 |
| その他 | 263 | 2,000 |
| 投資その他の資産合計 | 18,944 | 38,583 |
| 固定資産計 | 2,861,382 | 2,881,526 |
| 資産の部合計 | 2,981,085 | 3,001,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 528 | 666 |
| 短期借入金 | － | 1,209,949 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 9,686 | － |
| 未払金 | 14,376 | 16,495 |
| 未払費用 | 3,934 | 3,957 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 7,151 | 4,773 |
| 賞与引当金 | － | 837 |
| 預り金 | 2,158 | 2,778 |
| 流動負債計 | 38,810 | 1,240,432 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,208,074 | － |
| 株主 | 5,000 | 4,000 |
| 会員預り金 | 450,150 | 447,950 |
| 退職給付引当金 | 5,238 | 5,364 |
| その他 | 76,374 | 69,377 |
| 固定負債計 | 1,744,836 | 526,691 |
| 負債の部合計 | 1,783,647 | 1,767,123 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -616,541 | -579,328 |
| 利益剰余金合計 | -616,541 | -579,328 |
| 株主資本合計 | 1,197,438 | 1,234,652 |
| 純資産の部合計 | 1,197,438 | 1,234,652 |
| 負債・純資産合計 | 2,981,085 | 3,001,774 |
