三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,954 | 20,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | － |
| 減価償却費 | 19,799 | 17,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 618 | 126 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 18,484 | 18,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,972 | -2,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330 | -306 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267 | 138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,047 | -2,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,440 | 2,191 |
| 小計 | 63,546 | 54,408 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -18,790 | -18,679 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,783 | 34,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -17,671 |
| その他 | － | -1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,745 | -19,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,061 | -8,811 |
| 会員預り金の返還による支出 | -4,510 | -4,140 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,154 | -3,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,725 | -16,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,314 | -1,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,678 | 103,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
