三原京覧開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,069 | -9,329 |
| 減価償却費 | 23,086 | 25,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 523 | -3,028 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 19,155 | 19,009 |
| 有形固定資産除却損 | 176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519 | -1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -27 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,353 | 14 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,611 | 4,926 |
| 小計 | 47,712 | 36,821 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -16,567 | -19,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,173 | 16,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -13,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278 | － |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,263 | -13,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -9,884 |
| 会員預り金の返還による支出 | -6,590 | -6,810 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,642 | -11,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,432 | -28,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,478 | -25,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,426 | 83,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
