三原京覧開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 109,426 | 83,980 |
| 売掛金 | 3,822 | 4,658 |
| 未収入金 | 6,292 | 6,465 |
| 商品 | 105 | 106 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,456 | 1,483 |
| 前払費用 | 1,364 | 1,425 |
| 繰延税金資産 | 701 | 447 |
| その他 | 105 | 341 |
| 貸倒引当金 | -2,600 | -4,000 |
| 流動資産計 | 120,671 | 94,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 656,323 | 656,323 |
| 減価償却累計額 | -569,758 | -574,598 |
| 建物（純額） | 86,565 | 81,725 |
| 構築物 | 1,880,190 | 1,880,190 |
| 減価償却累計額 | -1,695,048 | -1,707,945 |
| 構築物（純額） | 185,142 | 172,245 |
| 機械及び装置 | 60,730 | 62,080 |
| 減価償却累計額 | -58,824 | -59,536 |
| 機械及び装置（純額） | 1,906 | 2,544 |
| 車両運搬具 | 14,150 | 9,315 |
| 減価償却累計額 | -14,150 | -9,315 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 52,414 | 64,748 |
| 減価償却累計額 | -51,231 | -54,193 |
| 工具 | 1,183 | 10,555 |
| 土地 | 854,224 | 854,224 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 23,820 | 31,770 |
| 減価償却累計額 | -17,603 | -21,207 |
| リース資産（純額） | 6,217 | 10,563 |
| 有形固定資産合計 | 3,434,002 | 3,430,621 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 10,822 | 2,971 |
| その他 | 263 | 263 |
| 投資その他の資産合計 | 11,085 | 3,234 |
| 固定資産計 | 3,445,523 | 3,434,291 |
| 資産の部合計 | 3,566,194 | 3,529,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 277 | 428 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,892 | 7,805 |
| 未払金 | 18,641 | 19,805 |
| 未払費用 | 3,271 | 2,975 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 1,724 | 1,738 |
| 預り金 | 1,457 | 1,812 |
| その他 | 2,293 | － |
| 流動負債計 | 37,532 | 35,540 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,230,602 | 1,222,805 |
| 株主 | 8,000 | 7,000 |
| 会員預り金 | 450,150 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 9,194 | 6,166 |
| その他 | 95,153 | 90,383 |
| 固定負債計 | 1,793,099 | 1,776,504 |
| 負債の部合計 | 1,830,631 | 1,812,044 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -78,416 | -96,827 |
| 利益剰余金合計 | -78,416 | -96,827 |
| 株主資本合計 | 1,735,563 | 1,717,152 |
| 純資産の部合計 | 1,735,563 | 1,717,152 |
| 負債・純資産合計 | 3,566,194 | 3,529,196 |
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