三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2019年4月23日 13:42

【資料】

有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年1月31日	2019年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	109,426	83,980
売掛金	3,822	4,658
未収入金	6,292	6,465
商品	105	106
原材料及び貯蔵品	1,456	1,483
前払費用	1,364	1,425
繰延税金資産	701	447
その他	105	341
貸倒引当金	-2,600	-4,000
流動資産計	120,671	94,905
固定資産
有形固定資産
建物	656,323	656,323
減価償却累計額	-569,758	-574,598
建物（純額）	86,565	81,725
構築物	1,880,190	1,880,190
減価償却累計額	-1,695,048	-1,707,945
構築物（純額）	185,142	172,245
機械及び装置	60,730	62,080
減価償却累計額	-58,824	-59,536
機械及び装置（純額）	1,906	2,544
車両運搬具	14,150	9,315
減価償却累計額	-14,150	-9,315
車両運搬具（純額）	0	0
工具	52,414	64,748
減価償却累計額	-51,231	-54,193
工具	1,183	10,555
土地	854,224	854,224
コース勘定	2,273,515	2,273,515
立木	25,250	25,250
リース資産	23,820	31,770
減価償却累計額	-17,603	-21,207
リース資産（純額）	6,217	10,563
有形固定資産合計	3,434,002	3,430,621
無形固定資産
電話加入権	436	436
無形固定資産合計	436	436
投資その他の資産
繰延税金資産	10,822	2,971
その他	263	263
投資その他の資産合計	11,085	3,234
固定資産計	3,445,523	3,434,291
資産の部合計	3,566,194	3,529,196
負債の部
流動負債
買掛金	277	428
1年内返済予定の長期借入金	8,892	7,805
未払金	18,641	19,805
未払費用	3,271	2,975
未払法人税等	977	977
未払消費税等	1,724	1,738
預り金	1,457	1,812
その他	2,293	－
流動負債計	37,532	35,540
固定負債
長期借入金	1,230,602	1,222,805
株主	8,000	7,000
会員預り金	450,150	450,150
退職給付引当金	9,194	6,166
その他	95,153	90,383
固定負債計	1,793,099	1,776,504
負債の部合計	1,830,631	1,812,044
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,108	644,108
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-78,416	-96,827
利益剰余金合計	-78,416	-96,827
株主資本合計	1,735,563	1,717,152
純資産の部合計	1,735,563	1,717,152
負債・純資産合計	3,566,194	3,529,196

三原京覧開発の貸借対照表

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