三原京覧開発の貸借対照表

【提出】

2018年4月25日 14:41

【資料】

有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年1月31日	2018年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	96,948	109,426
売掛金	4,116	3,822
未収入金	6,517	6,292
商品	25	105
原材料及び貯蔵品	1,385	1,456
前払費用	1,380	1,364
繰延税金資産	2,470	701
その他	90	105
貸倒引当金	-2,563	-2,600
流動資産計	110,368	120,671
固定資産
有形固定資産
建物	658,496	656,323
減価償却累計額	-564,712	-569,758
建物（純額）	93,784	86,565
構築物	1,876,725	1,880,190
減価償却累計額	-1,681,210	-1,695,048
構築物（純額）	195,515	185,142
機械及び装置	60,730	60,730
減価償却累計額	-58,140	-58,824
機械及び装置（純額）	2,590	1,906
車両運搬具	16,031	14,150
減価償却累計額	-15,723	-14,150
車両運搬具（純額）	308	0
工具	51,668	52,414
減価償却累計額	-50,954	-51,231
工具	714	1,183
土地	854,224	854,224
コース勘定	2,273,515	2,273,515
立木	25,250	25,250
リース資産	23,820	23,820
減価償却累計額	-14,730	-17,603
リース資産（純額）	9,090	6,217
有形固定資産合計	3,454,990	3,434,002
無形固定資産
電話加入権	436	436
無形固定資産合計	436	436
投資その他の資産
繰延税金資産	3,810	10,822
その他	274	263
投資その他の資産合計	4,084	11,085
固定資産計	3,459,510	3,445,523
資産の部合計	3,569,878	3,566,194
負債の部
流動負債
買掛金	233	277
1年内返済予定の長期借入金	7,201	8,892
未払金	14,232	18,641
未払費用	2,723	3,271
未払法人税等	977	977
未払消費税等	3,076	1,724
預り金	1,376	1,457
その他	39	2,293
流動負債計	29,857	37,532
固定負債
長期借入金	1,238,493	1,230,602
株主	9,000	8,000
会員預り金	452,350	450,150
退職給付引当金	8,671	9,194
その他	104,279	95,153
固定負債計	1,812,793	1,793,099
負債の部合計	1,842,650	1,830,631
純資産の部
株主資本
資本金	94,000	94,000
資本剰余金
資本準備金	644,108	644,108
その他資本剰余金	1,075,871	1,075,871
資本剰余金合計	1,719,979	1,719,979
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-86,751	-78,416
利益剰余金合計	-86,751	-78,416
株主資本合計	1,727,228	1,735,563
純資産の部合計	1,727,228	1,735,563
負債・純資産合計	3,569,878	3,566,194

三原京覧開発の貸借対照表

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