有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
- 【提出】
- 2018年4月25日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 96,948 | 109,426 |
| 売掛金 | 4,116 | 3,822 |
| 未収入金 | 6,517 | 6,292 |
| 商品 | 25 | 105 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,385 | 1,456 |
| 前払費用 | 1,380 | 1,364 |
| 繰延税金資産 | 2,470 | 701 |
| その他 | 90 | 105 |
| 貸倒引当金 | -2,563 | -2,600 |
| 流動資産計 | 110,368 | 120,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 658,496 | 656,323 |
| 減価償却累計額 | -564,712 | -569,758 |
| 建物（純額） | 93,784 | 86,565 |
| 構築物 | 1,876,725 | 1,880,190 |
| 減価償却累計額 | -1,681,210 | -1,695,048 |
| 構築物（純額） | 195,515 | 185,142 |
| 機械及び装置 | 60,730 | 60,730 |
| 減価償却累計額 | -58,140 | -58,824 |
| 機械及び装置（純額） | 2,590 | 1,906 |
| 車両運搬具 | 16,031 | 14,150 |
| 減価償却累計額 | -15,723 | -14,150 |
| 車両運搬具（純額） | 308 | 0 |
| 工具 | 51,668 | 52,414 |
| 減価償却累計額 | -50,954 | -51,231 |
| 工具 | 714 | 1,183 |
| 土地 | 854,224 | 854,224 |
| コース勘定 | 2,273,515 | 2,273,515 |
| 立木 | 25,250 | 25,250 |
| リース資産 | 23,820 | 23,820 |
| 減価償却累計額 | -14,730 | -17,603 |
| リース資産（純額） | 9,090 | 6,217 |
| 有形固定資産合計 | 3,454,990 | 3,434,002 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 436 | 436 |
| 無形固定資産合計 | 436 | 436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 3,810 | 10,822 |
| その他 | 274 | 263 |
| 投資その他の資産合計 | 4,084 | 11,085 |
| 固定資産計 | 3,459,510 | 3,445,523 |
| 資産の部合計 | 3,569,878 | 3,566,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 233 | 277 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,201 | 8,892 |
| 未払金 | 14,232 | 18,641 |
| 未払費用 | 2,723 | 3,271 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 未払消費税等 | 3,076 | 1,724 |
| 預り金 | 1,376 | 1,457 |
| その他 | 39 | 2,293 |
| 流動負債計 | 29,857 | 37,532 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,238,493 | 1,230,602 |
| 株主 | 9,000 | 8,000 |
| 会員預り金 | 452,350 | 450,150 |
| 退職給付引当金 | 8,671 | 9,194 |
| その他 | 104,279 | 95,153 |
| 固定負債計 | 1,812,793 | 1,793,099 |
| 負債の部合計 | 1,842,650 | 1,830,631 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 94,000 | 94,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,108 | 644,108 |
| その他資本剰余金 | 1,075,871 | 1,075,871 |
| 資本剰余金合計 | 1,719,979 | 1,719,979 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -86,751 | -78,416 |
| 利益剰余金合計 | -86,751 | -78,416 |
| 株主資本合計 | 1,727,228 | 1,735,563 |
| 純資産の部合計 | 1,727,228 | 1,735,563 |
| 負債・純資産合計 | 3,569,878 | 3,566,194 |
